Estado Tesorería octubre 2016

Préstamos entregados durante los años 2015-2016 a socios ANECOR

Detalle Monto
Préstamos contra documentos 63 Socios (cheques) $16.850.600
Préstamo descuento por planilla 106 socios $31.419.476
Subtotal $48.270.076
Documentos cobrados $13.932.364
Descuentos por planilla realizados $29.597.785
Subtotal $43.530.149
DINERO POR RECUPERAR $ 4.739.927

 

Ingresos año 2015-2016

Detalle Monto
Cuota socios año 2015 $13.944.617
Cuota socios octubre 2016 $25.666.236
Convenio COOPEUCH 2015 $506.640
Convenio COOPEUCH 2016 $1.181.998
Intereses por préstamos o canjes (2015-2016) $1.910.000
Garantía arriendo casona $1.000.000
Arriendo casona $12.999.900
TOTAL $57.209.391

Gastos año 2016

Detalle Monto
2015
Bono funcionarios jubilados (16 funcionarios) $3.200.000
Asado despedida funcionarios jubilados $1.980.169
Contador ANECOR $2.666.664
Balance 2014 $444.444
Ayuda solidaria (3 funcionarios) $1.287.036
Viaje a Copiapó (3 directores ) $286.458
Viaje a Rancagua (4 directores ) $134.190
Canastas de mercadería funcionarios Copiapó (aluvión) $465.665
Visitas a direcciones regionales (13 DR visitadas) $1.500.000
Contribuciones $360.414
Regalo Fiestas Patrias $2.737.974
Pasajes Iquique (3 directores) $532.776
Pasajes Puerto Montt (3 directores) $461.772
Pasaje Concepción $100.000
Regalo Navidad $14.025.600
Subtotal $30.183.162
2016
Contador ANECOR $2.222.220
Balance 2015 $444.444
Encuentro presidentes nacionales de ANECOR $380.000
Contribuciones $545.000
Pasajes Antofagasta (3 directores) $243.060
Pasaje Concepción (2 directores) $155.096
Pasaje Concepción (1 director) $172.364
Pasaje Antofagasta (1 director) $263.205
Pasaje Antofagasta (1 director) $97.163
Pasaje Las Serena (3 directores) $201.729
Viajes Presidente ANECOR (traslados por tierra desde Concepción -Santiago – Concepción) $715.000
Visitas a direcciones regionales (6 DR visitadas) $725.243
Actividades Día del Funcionario (manicure, masajes, lustra zapatos) $292.000
Regalo Fiestas Patrias $5.000.000
Letreros para Edificio Corfo y direcciones regionales $55.000
Periodista $450.000
Banderas ANECOR para regiones y Santiago $120.000
Subtotal $12.081.524
TOTAL $42.264.686